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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
AP Constructions | 5 838 238.00 | 4 972 270.00 | 865 968.00 | 5 838 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 935.00 | 226 719.00 | 30 216.00 | 256 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 260.00 | 1 379 873.00 | 283 387.00 | 1 663 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 198.00 | | 186 198.00 | 186 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 224.00 | 6 630 455.00 | 1 365 769.00 | 7 996 224.00 |
BT Marchandises | 260 594.00 | | 260 594.00 | 260 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 486.00 | | 873 486.00 | 873 486.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 3 361 613.00 | | 3 361 613.00 | 3 361 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 487.00 | | 4 543 487.00 | 4 543 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 539 712.00 | 6 630 455.00 | 5 909 256.00 | 12 539 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272 308.00 | 2 272 308.00 | | 2 272 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 947.00 | 1 494 046.00 | | 2 055 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 314.00 | 561 901.00 | | 492 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 568.00 | 4 592 255.00 | | 5 084 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 345.00 | 46 998.00 | | 44 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 345.00 | 96 995.00 | | 44 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 236.00 | 435 057.00 | | 285 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 784.00 | 178 936.00 | | 190 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 144.00 | 276 174.00 | | 288 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
EA Autres dettes | 15 650.00 | 12 060.00 | | 15 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 342.00 | 902 227.00 | | 780 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 256.00 | 5 591 480.00 | | 5 909 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 113 964.00 | | 6 113 964.00 | 6 113 964.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 964.00 | | 6 213 964.00 | 6 213 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 30 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | 211.00 | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 904.00 | 40 050.00 | | -3 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 361.00 | 66 667.00 | | -20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 122.00 | 5 956 140.00 | | 6 535 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 808.00 | 5 394 239.00 | | 6 042 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 314.00 | 561 901.00 | | 492 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 557.00 | 8 616.00 | | 14 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124 040.00 | 506 416.00 | | 6 124 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 106.00 | 1 487.00 | | 50 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073 934.00 | 504 929.00 | | 6 073 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 998.00 | 6 976.00 | 59 629.00 | 96 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 998.00 | 6 976.00 | 59 629.00 | 96 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 236.00 | 285 236.00 | | 285 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 784.00 | 190 784.00 | | 190 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 144.00 | 288 144.00 | | 288 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 531.00 | 896 531.00 | | 896 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 531.00 | 896 531.00 | | 896 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 342.00 | 780 342.00 | | 780 342.00 |