| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 372 360.00 | | 372 360.00 | 372 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 360.00 | | 372 360.00 | 372 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
072 Créances – Autres | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
110 Total général Actif | 479 603.00 | | 479 603.00 | 479 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 895.00 | 2 975.00 | | 4 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 895.00 | 2 975.00 | | 4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 1 729.00 | 1 870.00 | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 156.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 729.00 | 2 026.00 | | 1 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 166.00 | 949.00 | | 3 166.00 |
280 Produits financiers | 54 309.00 | 32 070.00 | | 54 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 506.00 | 6 906.00 | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 10 102.00 | | 4 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 271.00 | 16 011.00 | | 52 271.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 360.00 | | | 371 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 979.00 | | | 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 366.00 | | | 366.00 |