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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 377 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 251 751.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 263 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 640 455.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 377 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 593.00 | 56 466.00 | | 112 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 746.00 | 156 127.00 | | 94 746.00 |
DL TOTAL (I) | 208 439.00 | 213 693.00 | | 208 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 703.00 | 345 612.00 | | 379 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 110.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 20 143.00 | | 1 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 016.00 | 416 365.00 | | 432 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 455.00 | 630 058.00 | | 640 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 016.00 | | | 432 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 055.00 | 22 227.00 | | 20 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 715.00 | 183 717.00 | | 120 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 969.00 | 27 590.00 | | 25 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 746.00 | 156 127.00 | | 94 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 360.00 | | 5 000.00 | 372 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 360.00 | | 5 000.00 | 372 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 249 752.00 | 249 752.00 | | 249 752.00 |
VI Groupe et associés | 379 703.00 | | 379 703.00 | 379 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 750.00 | 251 750.00 | | 251 750.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 016.00 | | 432 016.00 | 432 016.00 |