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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 762.00 | 2 523.00 | 5 239.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 817.00 | 240 050.00 | 242 766.00 | 482 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 400.00 | 126 030.00 | 189 370.00 | 315 400.00 |
BZ Autres créances | 275 887.00 | 136 439.00 | 139 447.00 | 275 887.00 |
CF Disponibilités | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 363.00 | 262 469.00 | 357 894.00 | 620 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 181.00 | 502 520.00 | 600 660.00 | 1 103 181.00 |
CU Autres participations | 475 055.00 | 237 527.00 | 237 527.00 | 475 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 435.00 | | | 290 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
DL TOTAL (I) | 372 556.00 | | | 372 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 104.00 | | | 228 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 660.00 | | | 600 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 104.00 | | | 228 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 609.00 | | 212 609.00 | 212 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 609.00 | | 212 609.00 | 212 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 881.00 | | | 454 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 931.00 | | | 314 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 149.00 | | | 668 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 028.00 | | | 597 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013.00 | | 478 755.00 | 9 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 475 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 482 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | 3 749.00 | 4 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 475 005.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 1 120.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 120.00 | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
UX Autres créances clients | 315 401.00 | 315 401.00 | | 315 401.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 887.00 | 275 887.00 | | 275 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 288.00 | 591 288.00 | | 591 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 105.00 | 228 105.00 | | 228 105.00 |