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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 3 708.00 | 2 841.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 605.00 | 241 236.00 | 240 369.00 | 481 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 870.00 | 146 196.00 | 204 674.00 | 350 870.00 |
BZ Autres créances | 274 331.00 | 136 439.00 | 137 892.00 | 274 331.00 |
CF Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 987.00 | 282 635.00 | 359 351.00 | 641 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 592.00 | 523 871.00 | 599 720.00 | 1 123 592.00 |
CU Autres participations | 475 055.00 | 237 527.00 | 237 527.00 | 475 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 556.00 | | | 361 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 324.00 | | | -42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 330 232.00 | | | 330 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 488.00 | | | 269 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 720.00 | | | 599 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 488.00 | | | 269 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 324.00 | | | -42 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 818.00 | | | 482 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 481 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 6 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 055.00 | | | 475 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 2 398.00 | 1 212.00 | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 2 398.00 | 1 212.00 | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 871.00 | 350 871.00 | | 350 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 332.00 | 274 332.00 | | 274 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 203.00 | 625 203.00 | | 625 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 489.00 | 269 489.00 | | 269 489.00 |