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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 206.00 | 14 604.00 | 14 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 028.00 | 1 424 482.00 | 866 546.00 | 2 291 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 100.00 | 1 429 928.00 | 923 171.00 | 2 353 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 252.00 | 2 477.00 | 723 775.00 | 726 252.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 009.00 | 2 477.00 | 753 532.00 | 756 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 109.00 | 1 432 405.00 | 1 676 704.00 | 3 109 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 699 779.00 | 624 215.00 | | 699 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 878.00 | 75 564.00 | | 84 878.00 |
DL TOTAL (I) | 816 557.00 | 731 679.00 | | 816 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 544.00 | 187 236.00 | | 442 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 548.00 | 179 280.00 | | 178 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 055.00 | 235 481.00 | | 239 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 146.00 | 601 997.00 | | 860 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 704.00 | 1 333 676.00 | | 1 676 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 819.00 | 456 649.00 | | 521 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 328.00 | | 644 017.00 | 1 978 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 42 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 246.00 | 2 353 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 246.00 | 2 296 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 306.00 | | 629 207.00 | 1 934 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 871.00 | 197 848.00 | 260 791.00 | 1 492 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 871.00 | 197 642.00 | 260 791.00 | 1 492 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 548.00 | 178 548.00 | | 178 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 441.00 | 128 441.00 | | 128 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
UX Autres créances clients | 723 156.00 | 723 156.00 | | 723 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 544.00 | 104 216.00 | 335 702.00 | 442 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 973.00 | 728 951.00 | 18 022.00 | 746 973.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 146.00 | 521 819.00 | 335 702.00 | 860 146.00 |