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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 313.00 | 20 321.00 | 13 992.00 | 34 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 916.00 | 1 855 128.00 | 1 079 788.00 | 2 934 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 683.00 | 1 880 690.00 | 1 309 993.00 | 3 190 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 756.00 | 959.00 | 900 798.00 | 901 756.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 425 171.00 | | 425 171.00 | 425 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 370.00 | 959.00 | 1 345 412.00 | 1 346 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 053.00 | 1 881 648.00 | 2 655 405.00 | 4 537 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 857 881.00 | 784 657.00 | | 857 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 072.00 | 73 223.00 | | 44 072.00 |
DL TOTAL (I) | 933 852.00 | 889 781.00 | | 933 852.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 860.00 | 1 571 880.00 | | 986 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 163 984.00 | | 206 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 429.00 | 186 574.00 | | 327 429.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 10 135.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 552.00 | 1 932 646.00 | | 1 521 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 405.00 | 2 822 426.00 | | 2 655 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 903.00 | 946 629.00 | | 1 117 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 005.00 | | 359 774.00 | 2 855 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 097.00 | 3 190 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 097.00 | 2 940 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 782.00 | | 185 470.00 | 2 778 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 910.00 | | 174 304.00 | 41 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 973.00 | 254 813.00 | 24 097.00 | 1 649 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 11 438.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 089.00 | 243 376.00 | 24 097.00 | 1 641 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 200 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | 1 158.00 | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117.00 | | 1 158.00 | 2 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117.00 | 200 000.00 | 1 158.00 | 2 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
UX Autres créances clients | 900 606.00 | 900 606.00 | | 900 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 860.00 | 583 211.00 | 403 649.00 | 986 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 687.00 | | | 583 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 125.00 | 921 200.00 | 191 926.00 | 1 113 125.00 |
VW T.V.A. | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 552.00 | 1 117 903.00 | 403 649.00 | 1 521 552.00 |