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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 2 317.00 | 4 862.00 | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 702.00 | 70 207.00 | 258 496.00 | 328 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 382.00 | 72 523.00 | 275 858.00 | 348 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CF Disponibilités | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 041.00 | | 161 041.00 | 161 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 423.00 | 72 523.00 | 436 900.00 | 509 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 044.00 | -11 577.00 | | -130 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 474.00 | -118 466.00 | | 11 474.00 |
DL TOTAL (I) | -116 570.00 | -128 044.00 | | -116 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 812.00 | 12 835.00 | | 9 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 615.00 | 572 864.00 | | 432 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 707.00 | 34 936.00 | | 76 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 209.00 | 23 500.00 | | 31 209.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 4 646.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 469.00 | 648 781.00 | | 553 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 899.00 | 520 738.00 | | 436 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 469.00 | 648 781.00 | | 553 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 812.00 | 12 835.00 | | 9 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 541.00 | | 708 541.00 | 708 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 541.00 | | 708 541.00 | 708 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | 1 147.00 | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625.00 | 1.00 | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | 1.00 | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 576.00 | -1.00 | | -8 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 803.00 | 364 559.00 | | 709 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 329.00 | 483 025.00 | | 698 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 474.00 | -118 466.00 | | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 128.00 | 42 395.00 | | 30 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 128.00 | 42 395.00 | | 30 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VC Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 005.00 | 57 505.00 | 12 500.00 | 70 005.00 |