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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 3 719.00 | 3 460.00 | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 157.00 | 115 190.00 | 250 968.00 | 366 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 837.00 | 118 909.00 | 266 928.00 | 385 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | 60.00 | 1 169.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
CF Disponibilités | 207 207.00 | | 207 207.00 | 207 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 441.00 | 60.00 | 298 382.00 | 298 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 278.00 | 118 968.00 | 565 310.00 | 684 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 570.00 | -130 044.00 | | -118 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 403.00 | 11 474.00 | | 42 403.00 |
DL TOTAL (I) | -74 167.00 | -116 570.00 | | -74 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 9 812.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 657.00 | 432 615.00 | | 546 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 094.00 | 76 707.00 | | 64 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 714.00 | 31 209.00 | | 27 714.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 3 127.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 477.00 | 553 469.00 | | 639 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 310.00 | 436 899.00 | | 565 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 477.00 | 553 469.00 | | 639 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 9 812.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 864.00 | | 773 864.00 | 773 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 864.00 | | 773 864.00 | 773 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | 815.00 | | 1 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 623.00 | 49.00 | | 5 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 623.00 | 49.00 | | 5 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 8 625.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 8 625.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 032.00 | -8 576.00 | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 135.00 | 709 803.00 | | 781 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 732.00 | 698 329.00 | | 738 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 403.00 | 11 474.00 | | 42 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 523.00 | 46 385.00 | | 72 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 524.00 | 46 385.00 | | 72 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 232.00 | 547 232.00 | | 547 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 557.00 | 70 057.00 | 12 500.00 | 82 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 477.00 | 639 477.00 | | 639 477.00 |