| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 42.00 | 187.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 644 329.00 | 42.00 | 644 287.00 | 644 329.00 |
BZ Autres créances | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
CF Disponibilités | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 703.00 | | 140 703.00 | 140 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 033.00 | 42.00 | 784 991.00 | 785 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 644 100.00 | | 644 100.00 | 644 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DH Report à nouveau | | -13 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 402.00 | 14 772.00 | | 112 402.00 |
DL TOTAL (I) | 612 504.00 | 500 102.00 | | 612 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 998.00 | 30 580.00 | | 15 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 851.00 | 228 714.00 | | 52 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | 5 825.00 | | 25 980.00 |
EA Autres dettes | 75 858.00 | 87 858.00 | | 75 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 487.00 | 354 778.00 | | 172 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 991.00 | 854 880.00 | | 784 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 249.00 | 338 793.00 | | 171 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 558.00 | 81 767.00 | | 173 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 156.00 | 66 995.00 | | 61 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 402.00 | 14 772.00 | | 112 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 329.00 | | | 702 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 644 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 100.00 | | | 644 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 998.00 | 14 761.00 | 1 237.00 | 15 998.00 |
VI Groupe et associés | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 487.00 | 171 249.00 | 1 237.00 | 172 487.00 |