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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 69.00 | 160.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 642.00 | 9 494.00 | 104 148.00 | 113 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 100.00 | 115 684.00 | 528 416.00 | 644 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 971.00 | 125 247.00 | 632 725.00 | 757 971.00 |
BZ Autres créances | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
CF Disponibilités | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 419.00 | | 156 419.00 | 156 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 390.00 | 125 247.00 | 789 143.00 | 914 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 667.00 | 6 704.00 | | 7 667.00 |
DG Autres réserves | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 851.00 | 962.00 | | 6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 620 317.00 | 613 467.00 | | 620 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 729.00 | 8 699.00 | | 55 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 226.00 | 964.00 | | 56 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 400.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 51 850.00 | 63 860.00 | | 51 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 826.00 | 75 924.00 | | 168 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 143.00 | 689 390.00 | | 789 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 699.00 | 75 924.00 | | 125 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 2 285.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 456.00 | 204 529.00 | | 29 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 605.00 | 203 567.00 | | 22 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 851.00 | 962.00 | | 6 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 329.00 | | 113 642.00 | 644 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 100.00 | | | 644 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 729.00 | 12 602.00 | 43 127.00 | 55 729.00 |
VI Groupe et associés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 826.00 | 125 699.00 | 43 127.00 | 168 826.00 |