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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 988 678.00 | 983 042.00 | 3 005 636.00 | 3 988 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 678.00 | 984 042.00 | 3 005 636.00 | 3 989 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 005.00 | 6 069.00 | 582 936.00 | 589 005.00 |
BZ Autres créances | 307 296.00 | | 307 296.00 | 307 296.00 |
CF Disponibilités | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287 227.00 | | 1 287 227.00 | 1 287 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 629.00 | 6 069.00 | 2 189 560.00 | 2 195 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 307.00 | 990 111.00 | 5 195 196.00 | 6 185 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -2 996 559.00 | -2 426 696.00 | | -2 996 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 199.00 | -569 863.00 | | 42 199.00 |
DL TOTAL (I) | -2 954 359.00 | -2 996 558.00 | | -2 954 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 005.00 | 899 874.00 | | 1 455 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 014.00 | 88 898.00 | | 68 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 937.00 | 339 129.00 | | 183 937.00 |
EA Autres dettes | 4 631 455.00 | 5 895 541.00 | | 4 631 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 797 202.00 | 1 946 880.00 | | 1 797 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 149 555.00 | 9 170 321.00 | | 8 149 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 196.00 | 6 173 762.00 | | 5 195 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 694 550.00 | 8 270 447.00 | | 6 694 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455 005.00 | | | 1 455 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 193 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 193 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 426.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 463.00 | |
GE Autres charges | | | 41 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 924.00 | 4 767 519.00 | | 5 292 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 725.00 | 5 337 382.00 | | 5 250 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 199.00 | -569 863.00 | | 42 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 617.00 | 131 061.00 | | 3 858 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 989 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 617.00 | 131 061.00 | | 3 857 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 010.00 | 472 032.00 | | 512 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 010.00 | 472 032.00 | | 511 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 005.00 | | | 1 455 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 937.00 | 183 937.00 | | 183 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631 455.00 | 4 631 455.00 | | 4 631 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797 202.00 | 1 797 202.00 | | 1 797 202.00 |
UX Autres créances clients | 589 005.00 | 589 005.00 | | 589 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 296.00 | 307 296.00 | | 307 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287 227.00 | 1 287 227.00 | | 1 287 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 528.00 | 2 183 528.00 | | 2 183 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 555.00 | 6 694 550.00 | | 8 149 555.00 |