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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 199.00 | 12 214.00 | 424 985.00 | 437 199.00 |
BZ Autres créances | 1 334 792.00 | | 1 334 792.00 | 1 334 792.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898 289.00 | | 898 289.00 | 898 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 019.00 | 12 214.00 | 2 660 805.00 | 2 673 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 019.00 | 12 214.00 | 2 660 805.00 | 2 673 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 954 360.00 | -2 996 559.00 | | -2 954 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 352.00 | 42 199.00 | | -287 352.00 |
DL TOTAL (I) | -3 241 711.00 | -2 954 359.00 | | -3 241 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 979.00 | 1 455 005.00 | | 734 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 737.00 | 68 014.00 | | 1 382 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 850.00 | 183 937.00 | | 600 850.00 |
EA Autres dettes | 567 354.00 | 4 631 455.00 | | 567 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616 595.00 | 1 797 202.00 | | 2 616 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 516.00 | 8 149 555.00 | | 5 902 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 805.00 | 5 195 196.00 | | 2 660 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 537.00 | 6 694 550.00 | | 5 167 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 569 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 569 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 415.00 | |
GE Autres charges | | | 10 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 774 464.00 | | | 2 774 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774 464.00 | | | 2 774 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774 464.00 | | | 2 774 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774 464.00 | | | 2 774 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 860.00 | 5 292 924.00 | | 7 373 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 212.00 | 5 250 725.00 | | 7 661 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 352.00 | 42 199.00 | | -287 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 678.00 | | 20 833.00 | 3 989 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010 511.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009 511.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 678.00 | | 20 833.00 | 3 988 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 042.00 | 280 319.00 | 1 264 361.00 | 984 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 042.00 | 280 319.00 | 1 263 361.00 | 983 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 979.00 | | | 734 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 737.00 | 1 382 737.00 | | 1 382 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 850.00 | 600 850.00 | | 600 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616 595.00 | 2 616 595.00 | | 2 616 595.00 |
UX Autres créances clients | 437 199.00 | 437 199.00 | | 437 199.00 |
VI Groupe et associés | 532 882.00 | 532 882.00 | | 532 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 792.00 | 1 334 792.00 | | 1 334 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 289.00 | 898 289.00 | | 898 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 280.00 | 2 670 280.00 | | 2 670 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 516.00 | 5 167 537.00 | | 5 902 516.00 |