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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 211.00 | 1 009.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 519.00 | 211.00 | 377 309.00 | 377 519.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 846.00 | 211.00 | 385 635.00 | 385 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
DH Report à nouveau | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 477.00 | | | -34 477.00 |
DL TOTAL (I) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 017.00 | | | 365 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 635.00 | | | 385 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 816.00 | | | 174 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 477.00 | | | -34 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 377 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 376 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 793.00 | 27 300.00 | 112 630.00 | 178 793.00 |
VI Groupe et associés | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 017.00 | 213 524.00 | 112 630.00 | 365 017.00 |