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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 698.00 | 521.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 519.00 | 698.00 | 376 821.00 | 377 519.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 718.00 | 698.00 | 396 019.00 | 396 718.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
DH Report à nouveau | -22 871.00 | | | -22 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DL TOTAL (I) | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 701.00 | | | 222 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 443.00 | | | 358 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 019.00 | | | 396 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 533.00 | | | 262 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 701.00 | | | 222 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 519.00 | | | 377 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 300.00 | | | 376 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455.00 | 244.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 244.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 915.00 | 28 006.00 | 95 910.00 | 123 915.00 |
VI Groupe et associés | 222 701.00 | 222 701.00 | | 222 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 443.00 | 262 533.00 | 95 910.00 | 358 443.00 |