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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 554.00 | 4 434.00 | 22 120.00 | 26 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 858.00 | 22 776.00 | 73 082.00 | 95 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 412.00 | 27 210.00 | 95 202.00 | 122 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
072 Créances – Autres | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
084 Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
110 Total général Actif | 217 887.00 | 27 210.00 | 190 677.00 | 217 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58 374.00 | | | -58 374.00 |
242 Autres charges externes. | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
252 Charges sociales | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 331.00 | | | -55 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 267.00 | | | -54 267.00 |