| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 554.00 | 9 745.00 | 16 809.00 | 26 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 430.00 | 37 456.00 | 126 974.00 | 164 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 984.00 | 47 200.00 | 143 783.00 | 190 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
084 Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
110 Total général Actif | 306 980.00 | 47 200.00 | 259 780.00 | 306 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 099.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 867.00 | | | -18 867.00 |
242 Autres charges externes. | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
252 Charges sociales | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 007.00 | | | -102 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 759.00 | | | -102 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 347.00 | | | 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |