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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 180.00 | 26.00 | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 465.00 | 5 184.00 | 5 281.00 | 10 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 862.00 | 6 555.00 | 5 307.00 | 11 862.00 |
BT Marchandises | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 694.00 | 6 555.00 | 213 138.00 | 219 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 744.00 | 56 117.00 | | 84 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | 28 627.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 103 361.00 | 95 744.00 | | 103 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 918.00 | 66 520.00 | | 99 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 1 241.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 146.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 5 082.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 777.00 | 74 989.00 | | 109 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 138.00 | 170 733.00 | | 213 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 409.00 | | 439 409.00 | 439 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 5 052.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 913.00 | 522 648.00 | | 443 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 296.00 | 494 021.00 | | 436 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 617.00 | 28 627.00 | | 7 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020.00 | 3 536.00 | | 3 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 3 536.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 759.00 | 67 009.00 | 32 751.00 | 99 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 777.00 | 77 026.00 | 32 751.00 | 109 777.00 |