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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 302.00 | 3 501.00 | 17 801.00 | 21 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 699.00 | 4 898.00 | 17 801.00 | 22 699.00 |
BT Marchandises | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 033.00 | | 165 033.00 | 165 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 732.00 | 4 898.00 | 182 834.00 | 187 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 361.00 | 84 744.00 | | 92 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465.00 | 7 617.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 103 826.00 | 103 361.00 | | 103 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 273.00 | 99 918.00 | | 71 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 1 043.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 2 807.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 717.00 | 6 008.00 | | 4 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 008.00 | 109 777.00 | | 79 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 834.00 | 213 138.00 | | 182 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 159.00 | | 468 159.00 | 468 159.00 |
FG Production vendue services | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 437.00 | | 468 437.00 | 468 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 777.00 | 443 913.00 | | 517 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 312.00 | 436 296.00 | | 517 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465.00 | 7 617.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 862.00 | | 37 299.00 | 11 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 462.00 | 22 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 462.00 | 22 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 671.00 | | 37 299.00 | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555.00 | 3 409.00 | 5 067.00 | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 3 409.00 | 5 067.00 | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 273.00 | 21 114.00 | 50 159.00 | 71 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 008.00 | 28 849.00 | 50 159.00 | 79 008.00 |