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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 582.00 | 3 407.00 | 5 175.00 | 8 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 482.00 | 5 007.00 | 9 475.00 | 14 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 862.00 | | 1 170 862.00 | 1 170 862.00 |
BZ Autres créances | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 583.00 | | 1 363 583.00 | 1 363 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 065.00 | 5 007.00 | 1 373 058.00 | 1 378 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 600.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 62 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | 601.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 177.00 | 3 509.00 | | -38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 49 532.00 | 87 709.00 | | 49 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 609.00 | 118 072.00 | | 69 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 484.00 | 46 520.00 | | 502 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 120.00 | 78 392.00 | | 259 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 873.00 | 272 694.00 | | 480 873.00 |
EA Autres dettes | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 526.00 | 515 678.00 | | 1 323 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 058.00 | 603 387.00 | | 1 373 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 526.00 | 515 678.00 | | 1 323 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 609.00 | 118 072.00 | | 69 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 484.00 | | | 502 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 481.00 | | 2 388 481.00 | 2 388 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 481.00 | | 2 388 481.00 | 2 388 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 849.00 | -8 777.00 | | -9 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 754.00 | 1 317 221.00 | | 2 402 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 931.00 | 1 313 712.00 | | 2 440 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 177.00 | 3 509.00 | | -38 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 041.00 | | 3 442.00 | 11 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | | 3 442.00 | 5 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 2 289.00 | | 2 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 2 289.00 | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 120.00 | 259 120.00 | | 259 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 862.00 | 1 170 862.00 | | 1 170 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VI Groupe et associés | 502 484.00 | 502 484.00 | | 502 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 883.00 | 1 363 583.00 | 4 300.00 | 1 367 883.00 |
VW T.V.A. | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 526.00 | 1 323 526.00 | | 1 323 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |