| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | 6 093.00 | 3 239.00 | 9 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 631.00 | 35 828.00 | 63 805.00 | 99 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 487.00 | | 1 172 487.00 | 1 172 487.00 |
BZ Autres créances | 280 371.00 | | 280 371.00 | 280 371.00 |
CF Disponibilités | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 089.00 | | 1 490 089.00 | 1 490 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 720.00 | 35 826.00 | 1 553 894.00 | 1 589 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 399.00 | 28 133.00 | 56 266.00 | 84 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 568.00 | 609.00 | | -37 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 459.00 | -38 177.00 | | 93 459.00 |
DL TOTAL (I) | 142 991.00 | 49 532.00 | | 142 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 052.00 | 69 609.00 | | 304 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 686.00 | 259 120.00 | | 355 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 353.00 | 480 873.00 | | 658 353.00 |
EA Autres dettes | 81 531.00 | 11 439.00 | | 81 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 902.00 | 1 323 526.00 | | 1 410 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 894.00 | 1 373 058.00 | | 1 553 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 522.00 | | 4 203 522.00 | 4 203 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 522.00 | | 4 203 522.00 | 4 203 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 819.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 205.00 | -9 849.00 | | -6 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 683.00 | 2 402 754.00 | | 4 289 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 224.00 | 2 440 931.00 | | 4 196 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 459.00 | -38 177.00 | | 93 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 482.00 | | 85 149.00 | 14 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | | 750.00 | 8 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | 30 819.00 | | 5 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 686.00 | | 3 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 686.00 | 355 686.00 | | 355 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 162.00 | 149 162.00 | | 149 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 241.00 | 180 241.00 | 1.00 | 180 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 487.00 | 1 172 487.00 | | 1 172 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | 1.00 | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
VC Groupe et associés | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 052.00 | 4 052.00 | 300 000.00 | 304 052.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | 1.00 | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 371.00 | 1 460 071.00 | 4 300.00 | 1 464 371.00 |
VW T.V.A. | 318 372.00 | 318 372.00 | | 318 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 902.00 | 1 110 902.00 | 300 000.00 | 1 410 902.00 |