| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467.00 | 1 875.00 | 4 592.00 | 6 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 391.00 | 8 741.00 | 16 650.00 | 25 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 358.00 | 10 616.00 | 22 741.00 | 33 358.00 |
BT Marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 411.00 | 2 680.00 | 14 731.00 | 17 411.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 594.00 | 2 680.00 | 44 914.00 | 47 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 952.00 | 13 296.00 | 67 656.00 | 80 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 548.00 | 41 917.00 | | 51 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | 31 632.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 56 149.00 | 74 648.00 | | 56 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 338.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 12 148.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 358.00 | 51 762.00 | | 6 358.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 507.00 | 64 576.00 | | 11 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 656.00 | 139 224.00 | | 67 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 631.00 | | 113 631.00 | 113 631.00 |
FG Production vendue services | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 5 570.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 677.00 | 264 292.00 | | 150 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 176.00 | 232 660.00 | | 147 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501.00 | 31 632.00 | | 3 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 458.00 | | 2 900.00 | 30 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 958.00 | | 2 900.00 | 28 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623.00 | 4 993.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 4 993.00 | | 5 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 1 547.00 | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 1 547.00 | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 1 547.00 | | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |