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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 358.00 | 13 700.00 | 13 658.00 | 27 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 858.00 | 13 700.00 | 15 158.00 | 28 858.00 |
060 Stock marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 962.00 | 1 947.00 | 25 015.00 | 26 962.00 |
072 Créances – Autres | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
084 Disponibilités | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 230.00 | 1 947.00 | 59 283.00 | 61 230.00 |
110 Total général Actif | 90 087.00 | 15 647.00 | 74 441.00 | 90 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 092.00 | | | 122 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
252 Charges sociales | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
262 Autres charges | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |