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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 173.00 | 3 075.00 | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 884.00 | 1 019.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 769.00 | 2 901.00 | 29 867.00 | 32 769.00 |
BT Marchandises | 485 143.00 | | 485 143.00 | 485 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 089.00 | | 507 089.00 | 507 089.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 624.00 | | 1 066 624.00 | 1 066 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 393.00 | 2 901.00 | 1 096 491.00 | 1 099 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 882.00 | | | 238 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 347.00 | | | 633 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 873.00 | | | 929 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 491.00 | | | 1 096 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 609.00 | | | 981 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 188.00 | | 6 581.00 | 26 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | | 3 248.00 | 1 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 441.00 | | 3 333.00 | 22 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 1 683.00 | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 876.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 807.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 347.00 | 633 347.00 | | 633 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
UX Autres créances clients | 507 089.00 | 507 089.00 | | 507 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 144.00 | 546 370.00 | 25 774.00 | 572 144.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 873.00 | 929 873.00 | | 929 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
ST Autres comptes | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YT Sous‐traitance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 827.00 | | | 173 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 509.00 | | | 152 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |