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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 2 542.00 | 1 928.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 17 489.00 | 2 017.00 | 15 472.00 | 17 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 579.00 | 17 227.00 | 157 352.00 | 174 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 356.00 | 5 461.00 | 8 894.00 | 14 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 838.00 | 27 247.00 | 973 591.00 | 1 000 838.00 |
BT Marchandises | 493 725.00 | | 493 725.00 | 493 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 968.00 | | 710 968.00 | 710 968.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 896.00 | | 1 338 896.00 | 1 338 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 734.00 | 27 247.00 | 2 312 487.00 | 2 339 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 433.00 | | | 136 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
DL TOTAL (I) | 290 125.00 | | | 290 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 227.00 | | | 1 144 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 208.00 | | | 790 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 362.00 | | | 2 022 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 487.00 | | | 2 312 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 187.00 | | | 2 019 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 453.00 | | 972 258.00 | 65 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 39 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 874.00 | 1 000 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 754 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 844.00 | | 752 626.00 | 36 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | | 197 588.00 | 8 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 774.00 | | 22 044.00 | 19 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307.00 | 22 940.00 | | 4 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 697.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 22 243.00 | | 2 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 208.00 | 790 208.00 | | 790 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
UX Autres créances clients | 709 333.00 | 709 333.00 | | 709 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 227.00 | 1 064 227.00 | | 1 064 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 606.00 | | | 1 154 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 402.00 | | | 304 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 492.00 | 742 548.00 | 39 944.00 | 782 492.00 |
VW T.V.A. | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 362.00 | 2 022 362.00 | | 2 022 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
ST Autres comptes | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 061.00 | | | 136 061.00 |
YT Sous‐traitance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 431.00 | | | 313 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 529.00 | | | 324 529.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 241.00 | | | 284 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |