| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 447.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 164 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 411 958.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 158.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 119 850.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 266 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 678 719.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 246 671.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 253.00 | 3 435 253.00 | | 3 435 253.00 |
DH Report à nouveau | -47 556.00 | -50 858.00 | | -47 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 255.00 | 3 301.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 952.00 | 3 387 697.00 | | 3 395 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 526.00 | 297 524.00 | | 279 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 187.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 767.00 | 300 712.00 | | 282 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 719.00 | 3 688 408.00 | | 3 678 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 767.00 | | | 282 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 696.00 | 9 170.00 | | 36 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 441.00 | 5 869.00 | | 28 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 255.00 | 3 301.00 | | 8 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 518.00 | 9 733.00 | 11 387.00 | 29 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 755.00 | 9 733.00 | 19 624.00 | 37 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 755.00 | 9 733.00 | 19 624.00 | 37 755.00 |
UG ‐ Financières | | 9 733.00 | 19 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VC Groupe et associés | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 526.00 | 279 526.00 | | 279 526.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 158.00 | 109 158.00 | | 109 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 767.00 | 282 767.00 | | 282 767.00 |