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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 913 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 319 094.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 373.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 217.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 249 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 568 536.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 405 341.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 253.00 | 3 435 253.00 | | 3 435 253.00 |
DH Report à nouveau | -104 052.00 | -39 301.00 | | -104 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 491.00 | -64 751.00 | | -10 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 709.00 | 3 331 200.00 | | 3 320 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 719.00 | 261 267.00 | | 242 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 5 328.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 827.00 | 266 749.00 | | 247 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 536.00 | 3 597 949.00 | | 3 568 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 217.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 600.00 | 130 000.00 | | 70 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 600.00 | 130 000.00 | | 70 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 130 025.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 130 025.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -25.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 553.00 | 162 054.00 | | 100 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 044.00 | 226 805.00 | | 111 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 491.00 | -64 751.00 | | -10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 318.00 | | 57 485.00 | 3 439 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 3 426 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 3 426 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 518.00 | | 57 485.00 | 3 438 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 181.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 181.00 | | 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 709.00 | 22 034.00 | 559.00 | 88 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 709.00 | 22 034.00 | 559.00 | 88 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 709.00 | 22 034.00 | 559.00 | 88 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 720.00 | 19 004.00 | 78 147.00 | 242 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 827.00 | 24 111.00 | 78 147.00 | 247 827.00 |