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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 535.00 | 1 232.00 | 1 303.00 | 2 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 201.00 | 20 140.00 | 77 061.00 | 97 201.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 342.00 | 21 372.00 | 172 970.00 | 194 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
060 Stock marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
110 Total général Actif | 440 863.00 | 21 372.00 | 419 491.00 | 440 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 527.00 | | | 384 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 355.00 | | | 504 355.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 126.00 | | | 889 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 017.00 | | | 354 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 000.00 | | | -46 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385.00 | | | 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 051.00 | | | -31 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 422.00 | | | 209 422.00 |
252 Charges sociales | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 907.00 | | | 811 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | | | 723.00 |
294 Charges financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 612.00 | | | 612.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 835.00 | | | 187 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 285.00 | | | 147 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |