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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 106.00 | | 92 106.00 | 92 106.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 535.00 | 2 077.00 | 458.00 | 2 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 201.00 | 33 520.00 | 62 681.00 | 96 201.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 342.00 | 35 597.00 | 157 745.00 | 193 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
060 Stock marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
072 Créances – Autres | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 331.00 | | 201 331.00 | 201 331.00 |
110 Total général Actif | 394 673.00 | 35 597.00 | 359 076.00 | 394 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 873.00 | | | 303 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 159.00 | | | 378 159.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 700.00 | | | 682 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 420.00 | | | 231 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 069.00 | | | -10 069.00 |
242 Autres charges externes. | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 241.00 | | | -11 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 084.00 | | | 197 084.00 |
252 Charges sociales | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
262 Autres charges | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 454.00 | | | 664 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 982.00 | | | 982.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 342.00 | | | 194 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 445.00 | | | 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -444.00 | | | -444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |