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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 3 925.00 | 7 975.00 | 11 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 361.00 | 3 925.00 | 105 436.00 | 109 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
084 Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
110 Total général Actif | 118 030.00 | 3 925.00 | 114 105.00 | 118 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
242 Autres charges externes. | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
252 Charges sociales | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 721.00 | | | 2 721.00 |