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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 372.00 | 10 887.00 | 1 485.00 | 12 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 832.00 | 10 887.00 | 98 945.00 | 109 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
110 Total général Actif | 112 882.00 | 10 887.00 | 101 996.00 | 112 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 327.00 | 47 970.00 | | 65 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 543.00 | | |
230 Autres produits | 2 974.00 | 1.00 | | 2 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 302.00 | 64 514.00 | | 68 302.00 |
242 Autres charges externes. | 26 776.00 | 24 055.00 | | 26 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 181.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 236.00 | 16 299.00 | | 21 236.00 |
252 Charges sociales | 3 308.00 | 6 496.00 | | 3 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | 3 938.00 | | 4 084.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 942.00 | 51 975.00 | | 56 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 360.00 | 12 538.00 | | 11 360.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 794.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 440.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 383.00 | 11 304.00 | | 9 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 771.00 | | | 2 771.00 |