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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 838.00 | 3 714.00 | 4 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 993.00 | 838.00 | 428 155.00 | 428 993.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CF Disponibilités | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 352.00 | 838.00 | 472 514.00 | 473 352.00 |
CU Autres participations | 424 421.00 | | 424 421.00 | 424 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DK Provisions réglementées | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 259 555.00 | | | 259 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 233.00 | | | 172 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 514.00 | | | 472 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 428 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 424 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 233.00 | 28 031.00 | 114 813.00 | 172 233.00 |
VI Groupe et associés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 959.00 | 68 758.00 | 114 813.00 | 212 959.00 |