| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 232.00 | 8 224.00 | 37 008.00 | 45 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 673.00 | 8 224.00 | 243 449.00 | 251 673.00 |
BZ Autres créances | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CF Disponibilités | 685 787.00 | | 685 787.00 | 685 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 001.00 | | 721 001.00 | 721 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 674.00 | 8 224.00 | 964 450.00 | 972 674.00 |
CU Autres participations | 206 421.00 | | 206 421.00 | 206 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 781.00 | 2 132.00 | | 5 781.00 |
DG Autres réserves | 109 848.00 | 40 517.00 | | 109 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 089.00 | 72 979.00 | | 420 089.00 |
DK Provisions réglementées | 5 674.00 | 3 789.00 | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 756 392.00 | 334 419.00 | | 756 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 390.00 | 144 201.00 | | 141 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639.00 | 26 013.00 | | 22 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 1 902.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 365.00 | 12 643.00 | | 24 365.00 |
EA Autres dettes | 17 531.00 | 20 038.00 | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 058.00 | 204 797.00 | | 208 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 450.00 | 539 216.00 | | 964 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 275.00 | 88 894.00 | | 97 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 966.00 | | | 667 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 966.00 | | | 667 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 325.00 | 1 884.00 | | 220 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 640.00 | -1 884.00 | | 447 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 151.00 | 142 757.00 | | 734 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 063.00 | 69 777.00 | | 314 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 089.00 | 72 979.00 | | 420 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 993.00 | | 40 680.00 | 428 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 000.00 | 206 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 000.00 | 251 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | | 40 680.00 | 4 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 441.00 | | | 424 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 6 249.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 6 249.00 | | 1 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 390.00 | 30 607.00 | 110 783.00 | 141 390.00 |
VI Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 058.00 | 97 275.00 | 110 783.00 | 208 058.00 |