| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 111.00 | 382.00 | 729.00 | 1 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 519.00 | 382.00 | 1 572 136.00 | 1 572 519.00 |
BZ Autres créances | 131 276.00 | | 131 276.00 | 131 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
CF Disponibilités | 278 184.00 | | 278 184.00 | 278 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 273.00 | | 569 273.00 | 569 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 792.00 | 382.00 | 2 141 410.00 | 2 141 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 562 205.00 | | 1 562 205.00 | 1 562 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 293.00 | | | -62 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 535.00 | -2 293.00 | | 65 535.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 31.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 714.00 | 1 497 738.00 | | 1 503 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 430.00 | | | 503 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 6 016.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 696.00 | 6 016.00 | | 637 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 410.00 | 1 503 754.00 | | 2 141 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 696.00 | 6 016.00 | | 637 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 31.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -31.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481.00 | 2 293.00 | | 10 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 535.00 | -2 293.00 | | 65 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 370.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 370.00 | | 12.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 441.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 441.00 | | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
VI Groupe et associés | 503 430.00 | 503 430.00 | | 503 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 696.00 | 637 696.00 | | 637 696.00 |