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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 584.00 | 1 111.00 | 1 581 472.00 | 1 582 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 135 395.00 | | 135 395.00 | 135 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
CF Disponibilités | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 579.00 | | 508 579.00 | 508 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 163.00 | 1 111.00 | 2 090 052.00 | 2 091 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 572 270.00 | | 1 572 270.00 | 1 572 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 499.00 | 3 242.00 | | 14 499.00 |
DG Autres réserves | 113 874.00 | | | 113 874.00 |
DH Report à nouveau | | -120 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 363.00 | 345 130.00 | | 72 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354.00 | 913.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 089.00 | 1 729 285.00 | | 1 702 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 856.00 | 374 253.00 | | 361 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 422.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 631.00 | 6 374.00 | | 21 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 963.00 | 385 049.00 | | 387 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 052.00 | 2 114 334.00 | | 2 090 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 963.00 | 385 049.00 | | 387 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 358.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 358.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 856.00 | 361 856.00 | | 361 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 395.00 | 135 395.00 | | 135 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 995.00 | 144 995.00 | | 144 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 963.00 | 387 963.00 | | 387 963.00 |