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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 821.00 | 16 277.00 | 1 544.00 | 17 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 463.00 | 56 484.00 | 63 979.00 | 120 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 432.00 | 72 761.00 | 74 670.00 | 147 432.00 |
BZ Autres créances | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CF Disponibilités | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 023.00 | 72 761.00 | 205 261.00 | 278 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 166 779.00 | | | 166 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 261.00 | | | 205 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 719.00 | | 123 719.00 | 123 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 264.00 | | | -11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 901.00 | | | 135 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 622.00 | | 43 345.00 | 144 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 535.00 | 147 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 535.00 | 138 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 475.00 | | 43 345.00 | 135 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 293.00 | 21 276.00 | 26 808.00 | 78 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 293.00 | 21 276.00 | 26 808.00 | 78 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |