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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 821.00 | 16 792.00 | 1 029.00 | 17 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 463.00 | 76 251.00 | 45 212.00 | 121 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 432.00 | 93 043.00 | 55 388.00 | 148 432.00 |
BZ Autres créances | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CF Disponibilités | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 517.00 | | 132 517.00 | 132 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 949.00 | 93 043.00 | 187 906.00 | 280 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 005.00 | | | -25 005.00 |
DL TOTAL (I) | 163 307.00 | | | 163 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 906.00 | | | 187 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 005.00 | | | -25 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 432.00 | | 1 000.00 | 147 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 285.00 | | 1 000.00 | 138 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 761.00 | 20 281.00 | | 72 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 761.00 | 20 281.00 | | 72 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |