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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 216.00 | 183 035.00 | 14 180.00 | 197 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 543.00 | 198 368.00 | 15 175.00 | 213 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 482.00 | 389 561.00 | 35 920.00 | 425 482.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 242.00 | 24 576.00 | 141 666.00 | 166 242.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 9 766.00 | 240 234.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 726 286.00 | | 726 286.00 | 726 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 494.00 | 34 341.00 | 1 128 153.00 | 1 162 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 976.00 | 423 903.00 | 1 164 073.00 | 1 587 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
DH Report à nouveau | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 310.00 | 256 010.00 | | 234 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 375.00 | 844 065.00 | | 1 053 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814.00 | 10 739.00 | | 4 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 73.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 27 326.00 | | 16 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 900.00 | 110 961.00 | | 62 900.00 |
EA Autres dettes | 26 237.00 | 24 757.00 | | 26 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 698.00 | 173 856.00 | | 110 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 073.00 | 1 017 921.00 | | 1 164 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 726.00 | 169 042.00 | | 109 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 379.00 | | 2 848.00 | 424 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 425 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 418 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 751.00 | | 2 842.00 | 416 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 6.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 706.00 | 13 600.00 | 1 745.00 | 377 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 637.00 | 13 600.00 | 675.00 | 376 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 21 585.00 | 166.00 | 3 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 812.00 | 8 953.00 | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | 30 538.00 | 166.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | 30 538.00 | 166.00 | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 814.00 | 3 842.00 | 972.00 | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 416.00 | 186 208.00 | 6 208.00 | 192 416.00 |
VW T.V.A. | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 698.00 | 109 726.00 | 972.00 | 110 698.00 |