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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 799.00 | 188 185.00 | 15 614.00 | 203 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 953.00 | 211 596.00 | 34 357.00 | 245 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 552.00 | 406 003.00 | 56 548.00 | 462 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 758.00 | 32 978.00 | 256 780.00 | 289 758.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 248.00 | 4 690.00 | 246 558.00 | 251 248.00 |
CF Disponibilités | 1 209 265.00 | | 1 209 265.00 | 1 209 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 951.00 | 37 669.00 | 1 735 283.00 | 1 772 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 503.00 | 443 672.00 | 1 791 831.00 | 2 235 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
DH Report à nouveau | 658 437.00 | 440 321.00 | | 658 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 118.00 | 218 116.00 | | 225 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 610.00 | 1 246 492.00 | | 1 471 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 351.00 | 20 101.00 | | 41 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 22 168.00 | | 32 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 671.00 | 54 183.00 | | 64 671.00 |
EA Autres dettes | 31 409.00 | 24 757.00 | | 31 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 221.00 | 122 181.00 | | 320 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 831.00 | 1 368 673.00 | | 1 791 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 221.00 | 122 181.00 | | 320 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 882.00 | | 32 416.00 | 433 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 462 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 455 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 311.00 | | 32 410.00 | 427 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | 6.00 | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 683.00 | 13 066.00 | 3 746.00 | 396 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 683.00 | 13 066.00 | 3 746.00 | 396 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 409.00 | 8 735.00 | 166.00 | 24 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 409.00 | 13 425.00 | 166.00 | 24 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 409.00 | 13 425.00 | 166.00 | 24 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 250 184.00 | 250 184.00 | | 250 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 647.00 | 312 439.00 | 6 208.00 | 318 647.00 |
VW T.V.A. | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 221.00 | 320 221.00 | | 320 221.00 |