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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 609.00 | 189 384.00 | 1 225.00 | 190 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 441.00 | 280 451.00 | 38 990.00 | 319 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 640.00 | 469 835.00 | 106 805.00 | 576 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 383.00 | 211 180.00 | 2 152 203.00 | 2 363 383.00 |
BZ Autres créances | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CF Disponibilités | 6 956 236.00 | | 6 956 236.00 | 6 956 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528 730.00 | 211 180.00 | 9 317 551.00 | 9 528 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 370.00 | 681 015.00 | 9 424 356.00 | 10 105 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 542.00 | 25 086.00 | | 1 518 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824 553.00 | 1 705 456.00 | | 2 824 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 207.00 | 1 802 654.00 | | 4 415 207.00 |
DP Provisions pour risques | 319 465.00 | 319 465.00 | | 319 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 204.00 | 420 204.00 | | 420 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 241.00 | 2 868 338.00 | | 2 295 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 848.00 | 736 817.00 | | 412 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 410.00 | 527 194.00 | | 529 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 136.00 | 728 973.00 | | 1 120 136.00 |
EA Autres dettes | 19 648.00 | 34 947.00 | | 19 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 661.00 | 247 725.00 | | 211 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 588 944.00 | 5 143 994.00 | | 4 588 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 424 356.00 | 7 366 852.00 | | 9 424 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 295 241.00 | | | 2 295 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 887 079.00 | 9 888 624.00 | 12 775 703.00 | 2 887 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 079.00 | 9 888 624.00 | 12 775 703.00 | 2 887 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 155 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 180.00 | |
GE Autres charges | | | 72 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 697 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 215.00 | 267 073.00 | | 369 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 215.00 | 298 998.00 | | 369 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 9 245.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 73 095.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 787.00 | 225 903.00 | | 368 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 344.00 | 846 311.00 | | 1 241 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 545 687.00 | 10 383 029.00 | | 13 545 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 721 134.00 | 8 677 573.00 | | 10 721 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824 553.00 | 1 705 456.00 | | 2 824 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 806.00 | | 22 834.00 | 553 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 159.00 | 189 159.00 | 1 450.00 | 189 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 435.00 | | 20 006.00 | 299 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 212.00 | | 1 378.00 | 65 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 049.00 | 20 786.00 | | 449 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 135.00 | 1 249.00 | | 188 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 914.00 | 19 537.00 | | 260 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 204.00 | | | 420 204.00 |
6T Sur comptes clients | 363 800.00 | 211 180.00 | 363 800.00 | 363 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 800.00 | 211 180.00 | 363 800.00 | 363 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 004.00 | 211 180.00 | 363 800.00 | 784 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295 241.00 | 2 295 241.00 | | 2 295 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 410.00 | 529 410.00 | | 529 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 450.00 | 209 450.00 | | 209 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 364.00 | 436 364.00 | | 436 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 661.00 | 211 661.00 | | 211 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 132.00 | 2 147 132.00 | | 2 147 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 251.00 | 216 251.00 | | 216 251.00 |
VB T. V. A. | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 385.00 | 2 523 795.00 | 66 590.00 | 2 590 385.00 |
VW T.V.A. | 231 717.00 | 231 717.00 | | 231 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 096.00 | 4 176 096.00 | | 4 176 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |