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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 609.00 | 190 020.00 | 590.00 | 190 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 780.00 | 297 154.00 | 31 626.00 | 328 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 252.00 | 487 174.00 | 100 078.00 | 587 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 695.00 | 101 639.00 | 2 387 057.00 | 2 488 695.00 |
BZ Autres créances | 594 162.00 | | 594 162.00 | 594 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 066 290.00 | | 6 066 290.00 | 6 066 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 245.00 | 101 639.00 | 9 124 606.00 | 9 226 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 497.00 | 588 813.00 | 9 224 684.00 | 9 813 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
DH Report à nouveau | 4 343 095.00 | 1 518 542.00 | | 4 343 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 992.00 | 2 824 553.00 | | 1 984 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 199.00 | 4 415 207.00 | | 6 400 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 319 465.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 739.00 | 420 204.00 | | 100 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 295 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 016.00 | 412 848.00 | | 744 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 476.00 | 529 410.00 | | 567 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 354.00 | 1 120 136.00 | | 729 354.00 |
EA Autres dettes | 352 808.00 | 19 648.00 | | 352 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 093.00 | 211 661.00 | | 330 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 747.00 | 4 588 944.00 | | 2 723 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 684.00 | 9 424 356.00 | | 9 224 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 818.00 | 9 122 971.00 | 11 897 789.00 | 2 774 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 818.00 | 9 122 971.00 | 11 897 789.00 | 2 774 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 346 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 368 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 356.00 | 1 241 344.00 | | 772 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 420 187.00 | 13 545 687.00 | | 12 420 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 195.00 | 10 721 134.00 | | 10 435 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 992.00 | 2 824 553.00 | | 1 984 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 640.00 | 10 612.00 | | 576 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 609.00 | | | 190 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 441.00 | 9 339.00 | | 319 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 590.00 | 1 273.00 | | 66 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 835.00 | 17 339.00 | | 469 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 384.00 | 636.00 | | 189 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 451.00 | 16 703.00 | | 280 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 204.00 | | 319 465.00 | 420 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 476.00 | 567 476.00 | | 567 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 353.00 | 729 353.00 | | 729 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 824.00 | 1 096 824.00 | | 1 096 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 093.00 | 330 093.00 | | 330 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159 955.00 | 3 159 955.00 | | 3 159 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 818.00 | 3 159 955.00 | 67 863.00 | 3 227 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 746.00 | 2 723 746.00 | | 2 723 746.00 |