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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 269.00 | 177 598.00 | 185 671.00 | 363 269.00 |
AP Constructions | 3 831 170.00 | 3 767 533.00 | 63 637.00 | 3 831 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 382.00 | 1 627 918.00 | 135 464.00 | 1 763 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 217.00 | 5 614 104.00 | 387 113.00 | 6 001 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 768.00 | | 398 768.00 | 398 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 985.00 | 5 614 104.00 | 785 881.00 | 6 399 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DG Autres réserves | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
DH Report à nouveau | 128 548.00 | 125 341.00 | | 128 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 917.00 | 73 208.00 | | 15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 739 505.00 | 793 589.00 | | 739 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | 31 651.00 | | 42 747.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 375.00 | 31 754.00 | | 46 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 881.00 | 825 343.00 | | 785 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 375.00 | 31 754.00 | | 46 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 956.00 | | 316 956.00 | 316 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 956.00 | | 316 956.00 | 316 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 669.00 | 388 888.00 | | 318 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 753.00 | 315 680.00 | | 302 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 917.00 | 73 208.00 | | 15 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 617.00 | | 5 600.00 | 5 995 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 998 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993 277.00 | | 5 600.00 | 5 993 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551 547.00 | 62 557.00 | | 5 551 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 551 547.00 | 62 557.00 | | 5 551 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
UX Autres créances clients | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 284.00 | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | 6 726.00 | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 85 881.00 | 81 551.00 | | 85 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 632.00 | 1 935.00 | | 1 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 994.00 | 147 351.00 | | 141 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | 284.00 | | 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 188.00 | 77 510.00 | | 65 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 786.00 | 38 601.00 | | 47 786.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 526.00 | 237 562.00 | | 236 526.00 |