| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 269.00 | 190 021.00 | 173 248.00 | 363 269.00 |
AP Constructions | 3 831 170.00 | 3 776 027.00 | 55 143.00 | 3 831 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 382.00 | 1 662 782.00 | 100 599.00 | 1 763 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 055.00 | 41 583.00 | 11 472.00 | 53 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 217.00 | 5 670 414.00 | 342 803.00 | 6 013 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 015.00 | | 269 015.00 | 269 015.00 |
CF Disponibilités | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 950.00 | | 369 950.00 | 369 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 167.00 | 5 670 414.00 | 712 753.00 | 6 383 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 920.00 | 230 000.00 | | 229 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DG Autres réserves | 198 951.00 | 69 488.00 | | 198 951.00 |
DH Report à nouveau | | 128 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 861.00 | 15 917.00 | | -56 861.00 |
DL TOTAL (I) | 667 564.00 | 739 505.00 | | 667 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 42 747.00 | | 38 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 190.00 | 46 375.00 | | 45 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 753.00 | 785 881.00 | | 712 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 158.00 | | 216 158.00 | 216 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 158.00 | | 216 158.00 | 216 158.00 |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 956.00 | 318 669.00 | | 217 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 816.00 | 302 753.00 | | 274 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 861.00 | 15 917.00 | | -56 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 217.00 | | 24 000.00 | 6 001 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 6 013 217.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 6 010 877.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 998 877.00 | | 24 000.00 | 5 998 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 104.00 | 56 310.00 | | 5 614 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 614 104.00 | 56 310.00 | | 5 614 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 348.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 317.00 | 7 020.00 | | 12 317.00 |
ST Autres comptes | 79 020.00 | 85 881.00 | | 79 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 214.00 | 1 632.00 | | 1 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 522.00 | 141 994.00 | | 125 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | 348.00 | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 529.00 | 65 188.00 | | 43 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 334.00 | 47 786.00 | | 42 334.00 |
ZE Dividendes | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 073.00 | 236 526.00 | | 218 073.00 |