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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 36.00 | 503.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 818.00 | 4 112.00 | 9 707.00 | 13 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 933.00 | 4 148.00 | 16 785.00 | 20 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 782.00 | | 473 782.00 | 473 782.00 |
BZ Autres créances | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 413 941.00 | | 413 941.00 | 413 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 772.00 | | 979 772.00 | 979 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 705.00 | 4 148.00 | 996 558.00 | 1 000 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 121 292.00 | 75 618.00 | | 121 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 214.00 | 45 673.00 | | 78 214.00 |
DL TOTAL (I) | 282 006.00 | 203 792.00 | | 282 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 237.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 848.00 | 227 398.00 | | 411 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 912.00 | 31 214.00 | | 15 912.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 552.00 | 258 850.00 | | 714 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 558.00 | 462 641.00 | | 996 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532.00 | 1 992.00 | 5 376.00 | 7 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 1 956.00 | 5 376.00 | 7 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 848.00 | 411 848.00 | | 411 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 115.00 | 564 115.00 | | 564 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 265.00 | 564 115.00 | 2 150.00 | 566 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 552.00 | 714 552.00 | | 714 552.00 |