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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 476.00 | 311.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 222.00 | 10 352.00 | 11 870.00 | 22 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 009.00 | 11 828.00 | 14 181.00 | 26 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
BZ Autres créances | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 408 817.00 | | 408 817.00 | 408 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 291.00 | | 611 291.00 | 611 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 300.00 | 11 828.00 | 625 472.00 | 637 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
DL TOTAL (I) | 182 603.00 | | | 182 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 957.00 | | | 186 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
EA Autres dettes | 165 898.00 | | | 165 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 869.00 | | | 442 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 472.00 | | | 625 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 869.00 | | | 442 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 296.00 | | 1 475.00 | 26 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 26 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 22 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 359.00 | | 1 475.00 | 22 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836.00 | 4 604.00 | 1 613.00 | 8 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 560.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | 4 044.00 | 1 613.00 | 7 920.00 |