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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 1 423.00 | 1 036.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 1 423.00 | 1 036.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 368.00 | 2 249.00 | 264 120.00 | 266 368.00 |
BZ Autres créances | 681 137.00 | | 681 137.00 | 681 137.00 |
CF Disponibilités | 174 585.00 | | 174 585.00 | 174 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 185.00 | 2 249.00 | 1 122 937.00 | 1 125 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 645.00 | 3 672.00 | 1 123 973.00 | 1 127 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 490 914.00 | 807 353.00 | | 490 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 570.00 | 120 606.00 | | 303 570.00 |
DL TOTAL (I) | 802 869.00 | 936 344.00 | | 802 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 285.00 | 40 027.00 | | 58 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 818.00 | 132 175.00 | | 262 818.00 |
EA Autres dettes | | 9 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 104.00 | 181 576.00 | | 321 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 973.00 | 1 117 920.00 | | 1 123 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 616.00 | | 1 960 616.00 | 1 960 616.00 |
FG Production vendue services | 649 935.00 | | 649 935.00 | 649 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 551.00 | | 2 610 551.00 | 2 610 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 4 425.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 4 425.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -3 090.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 048.00 | 48 003.00 | | 120 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 277.00 | 2 119 240.00 | | 2 632 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 707.00 | 1 998 634.00 | | 2 328 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 570.00 | 120 606.00 | | 303 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 533.00 | 10 216.00 | | 9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880.00 | | 579.00 | 1 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | | 579.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 797.00 | 1 423.00 | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 797.00 | 1 423.00 | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 818.00 | 262 818.00 | | 262 818.00 |
UX Autres créances clients | 266 368.00 | 266 368.00 | | 266 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 137.00 | 681 137.00 | | 681 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 693.00 | 948 693.00 | | 948 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 104.00 | 321 104.00 | | 321 104.00 |