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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 243.00 | 217.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 2 243.00 | 217.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 998.00 | 5 669.00 | 116 329.00 | 121 998.00 |
BZ Autres créances | 793 785.00 | | 793 785.00 | 793 785.00 |
CF Disponibilités | 146 610.00 | | 146 610.00 | 146 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 710.00 | 5 669.00 | 1 058 042.00 | 1 063 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 169.00 | 7 911.00 | 1 058 258.00 | 1 066 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 794 485.00 | 490 914.00 | | 794 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 937.00 | 303 570.00 | | 59 937.00 |
DL TOTAL (I) | 862 806.00 | 802 869.00 | | 862 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 970.00 | 58 285.00 | | 29 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 483.00 | 262 818.00 | | 164 483.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 452.00 | 321 104.00 | | 195 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 258.00 | 1 123 973.00 | | 1 058 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 452.00 | 321 104.00 | | 195 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 354.00 | | 973 354.00 | 973 354.00 |
FG Production vendue services | 387 161.00 | | 387 161.00 | 387 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 515.00 | | 1 360 515.00 | 1 360 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 445.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 445.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -445.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | 120 048.00 | | 27 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 182.00 | 2 632 277.00 | | 1 379 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 245.00 | 2 328 707.00 | | 1 319 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 937.00 | 303 570.00 | | 59 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 442.00 | 9 533.00 | | 19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 820.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 820.00 | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 785.00 | 793 785.00 | | 793 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 977.00 | 915 977.00 | | 915 977.00 |