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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 2 202.00 | 699.00 | 2 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 044.00 | 85 892.00 | 3 151.00 | 89 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 925.00 | 114 252.00 | 2 672.00 | 116 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 523.00 | 202 348.00 | 11 175.00 | 213 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
BN En cours de production de biens | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 642.00 | 4 446.00 | 115 195.00 | 119 642.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 371 394.00 | | 371 394.00 | 371 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 508.00 | 4 446.00 | 645 061.00 | 649 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 031.00 | 206 795.00 | 656 236.00 | 863 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 275 029.00 | 228 100.00 | | 275 029.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 293.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 321.00 | 125 246.00 | | 113 321.00 |
DL TOTAL (I) | 396 860.00 | 362 109.00 | | 396 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 415.00 | | 9 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 454.00 | 22 489.00 | | 87 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 228.00 | 53 900.00 | | 49 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | 90 044.00 | | 66 924.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 585.00 | 4 920.00 | | 46 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 376.00 | 171 769.00 | | 259 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 236.00 | 533 879.00 | | 656 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 376.00 | 171 769.00 | | 259 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 720.00 | | 707 720.00 | 707 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 720.00 | | 707 720.00 | 707 720.00 |
FM Production stockée | | | 89 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 280.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 280.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 284.00 | 671.00 | | 8 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284.00 | 671.00 | | 8 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | -390.00 | | -6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 338.00 | 37 836.00 | | 37 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 398.00 | 863 343.00 | | 829 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 076.00 | 738 096.00 | | 716 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 321.00 | 125 246.00 | | 113 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 734.00 | | 3 510.00 | 210 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 213 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | 720.00 | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 180.00 | | 2 790.00 | 203 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 027.00 | 7 041.00 | 720.00 | 196 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 20.00 | 720.00 | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 125.00 | 7 021.00 | | 193 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |