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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 850.00 | | 294 850.00 | 294 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 2 512.00 | 1 749.00 | 4 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 032.00 | 78 829.00 | 5 202.00 | 84 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 706.00 | 113 188.00 | 1 518.00 | 114 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 234.00 | 194 529.00 | 307 704.00 | 502 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BN En cours de production de biens | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 024.00 | 7 542.00 | 53 481.00 | 61 024.00 |
BZ Autres créances | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CF Disponibilités | 162 294.00 | | 162 294.00 | 162 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 218.00 | 7 542.00 | 317 675.00 | 325 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 452.00 | 202 072.00 | 625 379.00 | 827 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 358 350.00 | 275 029.00 | | 358 350.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 844.00 | 113 321.00 | | 81 844.00 |
DL TOTAL (I) | 448 704.00 | 396 860.00 | | 448 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 9 107.00 | | 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 359.00 | 87 454.00 | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 49 228.00 | | 31 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 379.00 | 66 924.00 | | 51 379.00 |
EA Autres dettes | 75 373.00 | 75.00 | | 75 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 675.00 | 259 376.00 | | 176 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 379.00 | 656 236.00 | | 625 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -667.00 | | -667.00 | -667.00 |
FG Production vendue services | 753 734.00 | | 753 734.00 | 753 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 067.00 | | 753 067.00 | 753 067.00 |
FM Production stockée | | | -90 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 371.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 371.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 8 284.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 8 284.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -6 912.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | 37 338.00 | | 24 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 874.00 | 829 398.00 | | 696 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 029.00 | 716 076.00 | | 615 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 844.00 | 113 321.00 | | 81 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 524.00 | | 300 881.00 | 213 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 502 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 902.00 | 198 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | 296 210.00 | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 970.00 | | 4 671.00 | 205 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 348.00 | 4 084.00 | 11 902.00 | 202 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 310.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 146.00 | 3 774.00 | 11 902.00 | 200 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 447.00 | 3 096.00 | | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | 3 096.00 | | 4 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 447.00 | 3 096.00 | | 4 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 316.00 | 159 316.00 | | 159 316.00 |