| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 433.00 | 27 598.00 | 2 835.00 | 30 433.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 624.00 | 27 598.00 | 3 026.00 | 30 624.00 |
060 Stock marchandises | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
072 Créances – Autres | 131 389.00 | | 131 389.00 | 131 389.00 |
084 Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 732.00 | | 217 732.00 | 217 732.00 |
110 Total général Actif | 248 356.00 | 27 598.00 | 220 758.00 | 248 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 722.00 | 167 066.00 | | 189 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 835.00 | 28 358.00 | | 3 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 558.00 | 195 424.00 | | 193 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 713.00 | 56 011.00 | | 57 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 852.00 | 5 496.00 | | 6 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 086.00 | 17 324.00 | | 4 086.00 |
242 Autres charges externes. | 86 943.00 | 67 075.00 | | 86 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 1 958.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 370.00 | 18 440.00 | | 21 370.00 |
252 Charges sociales | 3 237.00 | 3 179.00 | | 3 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 4 160.00 | | 2 798.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 203.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 351.00 | 173 847.00 | | 185 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 207.00 | 21 577.00 | | 8 207.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 328.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 181.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66 647.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 770.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 056.00 | -50 693.00 | | 9 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |